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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
0.91400000
1.02900000
2024-03-29
0.91400000
1.02900000
2024-03-28
0.91500000
1.03000000
2024-03-27
0.90000000
1.01500000
2024-03-26
0.92400000
1.03900000
2024-03-25
0.93400000
1.04900000
2024-03-22
0.95600000
1.07100000
2024-03-21
0.96200000
1.07700000
2024-03-20
0.96600000
1.08100000
2024-03-19
0.96700000
1.08200000
2024-03-18
0.97100000
1.08600000
2024-03-15
0.94400000
1.05900000
2024-03-14
0.94000000
1.05500000
2024-03-13
0.95400000
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2024-03-12
0.96200000
1.07700000
2024-03-11
0.95900000
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2024-03-08
0.94900000
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2024-03-07
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0.94900000
1.06400000
2024-03-05
0.96000000
1.07500000
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