招商銀行 -- 開放式基金資料

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2016-11-22	1.00000000	1.00000000
2016-11-21	0.99900000	0.99900000
2016-11-18	0.99900000	0.99900000
2016-11-17	0.99900000	0.99900000
2016-11-16	0.99900000	0.99900000
2016-11-15	0.99900000	0.99900000
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2016-11-11	1.00000000	1.00000000
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2016-11-08	1.00000000	1.00000000
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