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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.20440000
1.36240000
2024-04-30
1.18940000
1.34740000
2024-04-29
1.19040000
1.34840000
2024-04-26
1.18530000
1.34330000
2024-04-25
1.17570000
1.33370000
2024-04-24
1.17600000
1.33400000
2024-04-23
1.17450000
1.33250000
2024-04-22
1.18590000
1.34390000
2024-04-19
1.19190000
1.34990000
2024-04-18
1.19640000
1.35440000
2024-04-17
1.19530000
1.35330000
2024-04-16
1.17920000
1.33720000
2024-04-15
1.19030000
1.34830000
2024-04-12
1.16960000
1.32760000
2024-04-11
1.17430000
1.33230000
2024-04-10
1.17100000
1.32900000
2024-04-09
1.17890000
1.33690000
2024-04-08
1.18080000
1.33880000
2024-04-03
1.18770000
1.34570000
2024-04-02
1.18890000
1.34690000
2024-04-01
1.19160000
1.34960000
2024-03-31
1.18070000
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2024-03-29
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2024-03-28
1.17150000
1.32950000
2024-03-27
1.16650000
1.32450000
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1.17700000
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1.19000000
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2024-03-20
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