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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-08-02 0.907200000.90720000
2018-08-01 0.926500000.92650000
2018-07-31 0.947100000.94710000
2018-07-30 0.948000000.94800000
2018-07-27 0.949400000.94940000
2018-07-26 0.951900000.95190000
2018-07-25 0.962200000.96220000
2018-07-24 0.964800000.96480000
2018-07-23 0.950100000.95010000
2018-07-20 0.943200000.94320000
2018-07-19 0.927400000.92740000
2018-07-18 0.930700000.93070000
2018-07-17 0.934700000.93470000
2018-07-16 0.940800000.94080000
2018-07-13 0.948600000.94860000
2018-07-12 0.941000000.94100000
2018-07-11 0.923100000.92310000
2018-07-10 0.936500000.93650000
2018-07-09 0.932500000.93250000
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