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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.18070000
1.33870000
2024-03-29
1.18080000
1.33880000
2024-03-28
1.17150000
1.32950000
2024-03-27
1.16650000
1.32450000
2024-03-26
1.17700000
1.33500000
2024-03-25
1.17550000
1.33350000
2024-03-22
1.17930000
1.33730000
2024-03-21
1.19000000
1.34800000
2024-03-20
1.19290000
1.35090000
2024-03-19
1.19120000
1.34920000
2024-03-18
1.20030000
1.35830000
2024-03-15
1.18920000
1.34720000
2024-03-14
1.18640000
1.34440000
2024-03-13
1.19110000
1.34910000
2024-03-12
1.19740000
1.35540000
2024-03-11
1.20010000
1.35810000
2024-03-08
1.18850000
1.34650000
2024-03-07
1.18040000
1.33840000
2024-03-06
1.18960000
1.34760000
2024-03-05
1.19280000
1.35080000
2024-03-04
1.18860000
1.34660000
2024-03-01
1.18680000
1.34480000
2024-02-29
1.17950000
1.33750000
2024-02-28
1.15900000
1.31700000
2024-02-27
1.17310000
1.33110000
2024-02-26
1.16170000
1.31970000
2024-02-23
1.17430000
1.33230000
2024-02-22
1.17070000
1.32870000
2024-02-21
1.16070000
1.31870000
2024-02-20
1.14830000
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