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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-08-21 1.130000001.14100000
2019-08-20 1.130000001.14100000
2019-08-19 1.130000001.14100000
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2019-08-12 1.130000001.14100000
2019-08-09 1.127000001.13800000
2019-08-08 1.128000001.13900000
2019-08-07 1.125000001.13600000
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2019-08-05 1.126000001.13700000
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2019-08-01 1.132000001.14300000
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2019-07-11 1.125000001.13600000
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