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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-16 1.265900001.27690000
2024-05-15 1.266700001.27770000
2024-05-14 1.268300001.27930000
2024-05-13 1.269300001.28030000
2024-05-10 1.268000001.27900000
2024-05-09 1.268300001.27930000
2024-05-08 1.266800001.27780000
2024-05-07 1.267800001.27880000
2024-05-06 1.266300001.27730000
2024-04-30 1.263400001.27440000
2024-04-29 1.261900001.27290000
2024-04-26 1.262200001.27320000
2024-04-25 1.262400001.27340000
2024-04-24 1.261900001.27290000
2024-04-23 1.261600001.27260000
2024-04-22 1.263000001.27400000
2024-04-19 1.265200001.27620000
2024-04-18 1.262800001.27380000
2024-04-17 1.263500001.27450000
2024-04-16 1.258900001.26990000
2024-04-15 1.262200001.27320000
2024-04-12 1.262500001.27350000
2024-04-11 1.260600001.27160000
2024-04-10 1.259900001.27090000
2024-04-09 1.259200001.27020000
2024-04-08 1.259000001.27000000
2024-04-03 1.257600001.26860000
2024-04-02 1.256900001.26790000
2024-04-01 1.256000001.26700000
2024-03-31 1.255900001.26690000
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