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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-10-23 1.133000001.14400000
2019-10-22 1.132000001.14300000
2019-10-21 1.132000001.14300000
2019-10-18 1.132000001.14300000
2019-10-17 1.134000001.14500000
2019-10-16 1.134000001.14500000
2019-10-15 1.133000001.14400000
2019-10-14 1.136000001.14700000
2019-10-11 1.134000001.14500000
2019-10-10 1.133000001.14400000
2019-10-09 1.132000001.14300000
2019-10-08 1.133000001.14400000
2019-09-30 1.131000001.14200000
2019-09-27 1.130000001.14100000
2019-09-26 1.130000001.14100000
2019-09-25 1.132000001.14300000
2019-09-24 1.131000001.14200000
2019-09-23 1.132000001.14300000
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2019-09-19 1.136000001.14700000
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2019-09-17 1.136000001.14700000
2019-09-16 1.139000001.15000000
2019-09-12 1.139000001.15000000
2019-09-11 1.136000001.14700000
2019-09-10 1.136000001.14700000
2019-09-09 1.137000001.14800000
2019-09-06 1.135000001.14600000
2019-09-05 1.134000001.14500000
2019-09-04 1.133000001.14400000
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