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持倉明細
廣發穩裕混合A 002622
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2024/03/31
2023/12/31
2023/09/30
2023/06/30
2023/03/31
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2020/03/31
2019/12/31
2019/09/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
003816
中國廣核
67.63
1.20
- -
- -
688253
英諾特
56.00
1.00
- -
- -
600938
中國海油
35.66
0.63
47.18
0.82
002422
科倫藥業
28.11
0.50
- -
- -
601038
一拖股份
23.23
0.41
- -
- -
300750
寧德時代
22.82
0.41
- -
- -
601899
紫金礦業
22.54
0.40
- -
- -
605020
永和股份
21.74
0.39
- -
- -
600160
巨化股份
21.29
0.38
- -
- -
600276
恒瑞醫藥
18.85
0.34
11.76
0.21
600519
貴州茅臺
- -
- -
34.52
0.60
603259
藥明康得
- -
- -
26.19
0.46
300677
英科醫療
- -
- -
25.70
0.45
002777
久遠銀海
- -
- -
16.32
0.28
600223
福瑞達
- -
- -
13.77
0.24
600547
山東黃金
- -
- -
11.89
0.21
300394
天孚通信
- -
- -
10.98
0.19
601225
陜西煤業
- -
- -
10.24
0.18
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
22進出11
1,048.51
18.64
- -
- -
23進出15
1,023.76
18.20
1,009.25
17.60
23國債24
273.63
4.87
- -
- -
興發轉債
30.21
0.54
- -
- -
永和轉債
29.57
0.53
- -
- -
16農發05
- -
- -
1,052.94
18.36
21國開02
- -
- -
1,029.43
17.95
23附息國債18
- -
- -
1,004.23
17.51
19臨債02
- -
- -
512.67
8.94
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002622
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