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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-08 1.236500001.24750000
2024-02-07 1.235800001.24680000
2024-02-06 1.229800001.24080000
2024-02-05 1.229000001.24000000
2024-02-02 1.226600001.23760000
2024-02-01 1.227800001.23880000
2024-01-31 1.228200001.23920000
2024-01-30 1.228700001.23970000
2024-01-29 1.227500001.23850000
2024-01-26 1.230400001.24140000
2024-01-25 1.233500001.24450000
2024-01-24 1.228300001.23930000
2024-01-23 1.226800001.23780000
2024-01-22 1.226700001.23770000
2024-01-19 1.227900001.23890000
2024-01-18 1.226900001.23790000
2024-01-17 1.226500001.23750000
2024-01-16 1.229300001.24030000
2024-01-15 1.229300001.24030000
2024-01-12 1.228600001.23960000
2024-01-11 1.229900001.24090000
2024-01-10 1.229500001.24050000
2024-01-09 1.230100001.24110000
2024-01-08 1.229600001.24060000
2024-01-05 1.231000001.24200000
2024-01-04 1.231700001.24270000
2024-01-03 1.231200001.24220000
2024-01-02 1.231600001.24260000
2023-12-31 1.232800001.24380000
2023-12-29 1.232600001.24360000
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