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廣發穩裕混合A 002622
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.25750000
1.26850000
2024-03-15
1.25590000
1.26690000
2024-03-14
1.25220000
1.26320000
2024-03-13
1.25240000
1.26340000
2024-03-12
1.25150000
1.26250000
2024-03-11
1.25790000
1.26890000
2024-03-08
1.26030000
1.27130000
2024-03-07
1.25960000
1.27060000
2024-03-06
1.26110000
1.27210000
2024-03-05
1.25740000
1.26840000
2024-03-04
1.25690000
1.26790000
2024-03-01
1.25460000
1.26560000
2024-02-29
1.25660000
1.26760000
2024-02-28
1.25260000
1.26360000
2024-02-27
1.25500000
1.26600000
2024-02-26
1.25160000
1.26260000
2024-02-23
1.24960000
1.26060000
2024-02-22
1.24820000
1.25920000
2024-02-21
1.24520000
1.25620000
2024-02-20
1.24390000
1.25490000
2024-02-19
1.24070000
1.25170000
2024-02-08
1.23650000
1.24750000
2024-02-07
1.23580000
1.24680000
2024-02-06
1.22980000
1.24080000
2024-02-05
1.22900000
1.24000000
2024-02-02
1.22660000
1.23760000
2024-02-01
1.22780000
1.23880000
2024-01-31
1.22820000
1.23920000
2024-01-30
1.22870000
1.23970000
2024-01-29
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