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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 1.593400001.59340000
2024-04-30 1.587600001.58760000
2024-04-29 1.586400001.58640000
2024-04-26 1.585400001.58540000
2024-04-25 1.583900001.58390000
2024-04-24 1.585600001.58560000
2024-04-23 1.585500001.58550000
2024-04-22 1.587100001.58710000
2024-04-19 1.588500001.58850000
2024-04-18 1.587900001.58790000
2024-04-17 1.589300001.58930000
2024-04-16 1.583800001.58380000
2024-04-15 1.587600001.58760000
2024-04-12 1.584000001.58400000
2024-04-11 1.582700001.58270000
2024-04-10 1.580300001.58030000
2024-04-09 1.582100001.58210000
2024-04-08 1.581900001.58190000
2024-04-03 1.582800001.58280000
2024-04-02 1.581200001.58120000
2024-04-01 1.580900001.58090000
2024-03-31 1.577600001.57760000
2024-03-29 1.577500001.57750000
2024-03-28 1.574400001.57440000
2024-03-27 1.572000001.57200000
2024-03-26 1.572700001.57270000
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2024-03-22 1.574600001.57460000
2024-03-21 1.577200001.57720000
2024-03-20 1.578500001.57850000
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