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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
601006 大秦鐵路 102.97 1.36 64.10 0.82
600900 長江電力 62.57 0.82 66.99 0.86
000100 TCL科技 61.78 0.81 - - - -
000915 華特達因 60.89 0.80 88.04 1.12
603816 顧家家居 58.25 0.77 - - - -
002745 木林森 57.86 0.76 - - - -
600690 海爾智家 56.64 0.75 - - - -
603195 公牛集團 45.43 0.60 - - - -
002001 新和成 39.84 0.53 - - - -
688531 日聯科技 34.86 0.46 58.70 0.75
600298 安琪酵母 - - - - 66.84 0.85
002475 立訊精密 - - - - 65.11 0.83
688425 鐵建重工 - - - - 57.19 0.73
688981 中芯國際 - - - - 50.04 0.64
605499 東鵬飲料 - - - - 49.28 0.63
600754 錦江酒店 - - - - 48.44 0.62
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
19國開10 1,093.51 14.41 1,075.94 13.75
20國開19 1,035.07 13.64 1,022.92 13.07
23國開15 1,031.72 13.60 - - - -
23農發03 1,024.41 13.50 - - - -
23進出04 1,016.44 13.40 1,010.39 12.91
21國開10 - - - - 1,065.28 13.61
博23轉債 - - - - 0.10 - -
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