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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-06-13 1.163700001.16370000
2019-06-12 1.163700001.16370000
2019-06-11 1.163600001.16360000
2019-06-10 1.163500001.16350000
2019-06-06 1.163400001.16340000
2019-06-05 1.163400001.16340000
2019-06-04 1.163300001.16330000
2019-06-03 1.163200001.16320000
2019-05-31 1.163100001.16310000
2019-05-30 1.163000001.16300000
2019-05-29 1.162900001.16290000
2019-05-28 1.162800001.16280000
2019-05-27 1.162700001.16270000
2019-05-24 1.162700001.16270000
2019-05-23 1.162600001.16260000
2019-05-22 1.162500001.16250000
2019-05-21 1.162400001.16240000
2019-05-20 1.162100001.16210000
2019-05-17 1.159700001.15970000
2019-05-16 1.159400001.15940000
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