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招商瑞慶靈活配置混合A 002574
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
0.98190000
1.43390000
2024-04-29
0.98100000
1.43300000
2024-04-26
0.98170000
1.43370000
2024-04-25
0.98070000
1.43270000
2024-04-24
0.98110000
1.43310000
2024-04-23
0.97880000
1.43080000
2024-04-22
0.98160000
1.43360000
2024-04-19
0.98350000
1.43550000
2024-04-18
0.98300000
1.43500000
2024-04-17
0.98030000
1.43230000
2024-04-16
0.97350000
1.42550000
2024-04-15
0.97770000
1.42970000
2024-04-12
0.97510000
1.42710000
2024-04-11
0.97350000
1.42550000
2024-04-10
0.97290000
1.42490000
2024-04-09
0.97420000
1.42620000
2024-04-08
0.97330000
1.42530000
2024-04-03
0.97480000
1.42680000
2024-04-02
0.97410000
1.42610000
2024-04-01
0.97530000
1.42730000
2024-03-31
0.97300000
1.42500000
2024-03-29
0.97290000
1.42490000
2024-03-28
0.96900000
1.42100000
2024-03-27
0.96740000
1.41940000
2024-03-26
0.96870000
1.42070000
2024-03-25
0.96860000
1.42060000
2024-03-22
0.97040000
1.42240000
2024-03-21
0.97170000
1.42370000
2024-03-20
0.97200000
1.42400000
2024-03-19
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