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招商瑞慶靈活配置混合A 002574
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2024/03/31
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2018/03/31
2017/12/31
2017/09/30
2017/06/30
2017/03/31
2016/12/31
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
600050
中國聯通
1,296.95
1.23
- -
- -
601766
中國中車
865.73
0.82
- -
- -
600479
千金藥業
714.51
0.68
- -
- -
600729
重慶百貨
713.14
0.68
738.28
0.63
600062
華潤雙鶴
692.24
0.66
622.91
0.53
000993
閩東電力
678.09
0.64
- -
- -
001380
華緯科技
676.17
0.64
- -
- -
688332
中科藍訊
579.98
0.55
- -
- -
300818
耐普礦機
488.91
0.46
- -
- -
688009
中國通號
465.80
0.44
- -
- -
601985
中國核電
- -
- -
1,060.65
0.90
300812
易天股份
- -
- -
911.24
0.77
301489
思泉新材
- -
- -
717.89
0.61
300757
羅博特科
- -
- -
709.72
0.60
300570
太辰光
- -
- -
663.85
0.56
301383
天鍵股份
- -
- -
631.80
0.54
605368
藍天燃氣
- -
- -
588.04
0.50
603939
益豐藥房
- -
- -
586.53
0.50
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
20光大銀行永續債
5,274.02
5.01
5,211.78
4.42
23國開11
5,053.95
4.80
5,018.95
4.26
20建材01
5,045.52
4.79
5,132.85
4.35
20穗交01
4,145.55
3.94
4,109.18
3.49
23中建MTN002
4,130.20
3.92
- -
- -
23光明01
- -
- -
4,107.78
3.49
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002574
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