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招商瑞慶靈活配置混合A 002574
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
0.97300000
1.42500000
2024-03-29
0.97290000
1.42490000
2024-03-28
0.96900000
1.42100000
2024-03-27
0.96740000
1.41940000
2024-03-26
0.96870000
1.42070000
2024-03-25
0.96860000
1.42060000
2024-03-22
0.97040000
1.42240000
2024-03-21
0.97170000
1.42370000
2024-03-20
0.97200000
1.42400000
2024-03-19
0.97110000
1.42310000
2024-03-18
0.97250000
1.42450000
2024-03-15
0.97070000
1.42270000
2024-03-14
0.97030000
1.42230000
2024-03-13
0.97090000
1.42290000
2024-03-12
0.97180000
1.42380000
2024-03-11
0.97260000
1.42460000
2024-03-08
0.97130000
1.42330000
2024-03-07
0.96950000
1.42150000
2024-03-06
0.97040000
1.42240000
2024-03-05
0.96960000
1.42160000
2024-03-04
0.96970000
1.42170000
2024-03-01
0.96870000
1.42070000
2024-02-29
0.96790000
1.41990000
2024-02-28
0.96390000
1.41590000
2024-02-27
0.96780000
1.41980000
2024-02-26
0.96500000
1.41700000
2024-02-23
0.96550000
1.41750000
2024-02-22
0.96400000
1.41600000
2024-02-21
0.96180000
1.41380000
2024-02-20
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1.41330000
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