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東吳安鑫量化靈活配置混合A 002561
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.276700001.51120000
2024-04-29 1.278600001.51310000
2024-04-26 1.279100001.51360000
2024-04-25 1.273000001.50750000
2024-04-24 1.273300001.50780000
2024-04-23 1.270700001.50520000
2024-04-22 1.279200001.51370000
2024-04-19 1.283900001.51840000
2024-04-18 1.284200001.51870000
2024-04-17 1.282700001.51720000
2024-04-16 1.267900001.50240000
2024-04-15 1.274800001.50930000
2024-04-12 1.260900001.49540000
2024-04-11 1.263500001.49800000
2024-04-10 1.260800001.49530000
2024-04-09 1.262600001.49710000
2024-04-08 1.265700001.50020000
2024-04-03 1.266500001.50100000
2024-04-02 1.263800001.49830000
2024-04-01 1.263500001.49800000
2024-03-31 1.261100001.49560000
2024-03-29 1.261100001.49560000
2024-03-28 1.255200001.48970000
2024-03-27 1.253300001.48780000
2024-03-26 1.256600001.49110000
2024-03-25 1.254800001.48930000
2024-03-22 1.256800001.49130000
2024-03-21 1.263600001.49810000
2024-03-20 1.261300001.49580000
2024-03-19 1.262000001.49650000
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