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東吳安鑫量化靈活配置混合A 002561
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
601668 中國建築 159.19 4.03 - - - -
600019 寶鋼股份 134.00 3.39 293.65 2.45
601881 中國銀河 116.21 2.94 328.24 2.74
003816 中國廣核 105.04 2.66 - - - -
601899 紫金礦業 101.42 2.57 228.14 1.90
601600 中國鋁業 93.76 2.37 - - - -
600030 中信證券 75.84 1.92 427.77 3.57
300750 寧德時代 70.36 1.78 - - - -
600888 新疆眾和 67.61 1.71 - - - -
603993 洛陽鉬業 55.33 1.40 - - - -
600036 招商銀行 - - - - 414.80 3.46
000166 申萬宏源 - - - - 381.17 3.18
600837 海通證券 - - - - 260.58 2.18
600489 中金黃金 - - - - 200.30 1.67
600585 海螺水泥 - - - - 189.28 1.58
601628 中國人壽 - - - - 161.31 1.35
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
20國開12 520.50 13.17 - - - -
23國債25 386.87 9.79 - - - -
23國債24 364.81 9.23 - - - -
中信轉債 188.67 4.77 - - - -
上銀轉債 152.06 3.85 - - - -
20匯金MTN004 - - - - 1,030.41 8.60
21長電MTN001 - - - - 1,028.70 8.59
21廣核電力MTN001 - - - - 1,027.89 8.58
21國家能源MTN001 - - - - 1,021.90 8.53
21光大集團MTN002A - - - - 1,009.69 8.43
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