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東吳安鑫量化靈活配置混合A 002561
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.26110000
1.49560000
2024-03-29
1.26110000
1.49560000
2024-03-28
1.25520000
1.48970000
2024-03-27
1.25330000
1.48780000
2024-03-26
1.25660000
1.49110000
2024-03-25
1.25480000
1.48930000
2024-03-22
1.25680000
1.49130000
2024-03-21
1.26360000
1.49810000
2024-03-20
1.26130000
1.49580000
2024-03-19
1.26200000
1.49650000
2024-03-18
1.26950000
1.50400000
2024-03-15
1.25980000
1.49430000
2024-03-14
1.25140000
1.48590000
2024-03-13
1.25060000
1.48510000
2024-03-12
1.25340000
1.48790000
2024-03-11
1.25820000
1.49270000
2024-03-08
1.25650000
1.49100000
2024-03-07
1.25280000
1.48730000
2024-03-06
1.24890000
1.48340000
2024-03-05
1.24870000
1.48320000
2024-03-04
1.24570000
1.48020000
2024-03-01
1.24760000
1.48210000
2024-02-29
1.24600000
1.48050000
2024-02-28
1.23870000
1.47320000
2024-02-27
1.24580000
1.48030000
2024-02-26
1.24250000
1.47700000
2024-02-23
1.25240000
1.48690000
2024-02-22
1.24930000
1.48380000
2024-02-21
1.24460000
1.47910000
2024-02-20
1.23850000
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