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招商安元靈活配置混合A 002456
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.29380000
1.41330000
2024-04-30
1.28880000
1.40830000
2024-04-29
1.28740000
1.40690000
2024-04-26
1.28930000
1.40880000
2024-04-25
1.28540000
1.40490000
2024-04-24
1.28510000
1.40460000
2024-04-23
1.28330000
1.40280000
2024-04-22
1.28590000
1.40540000
2024-04-19
1.28950000
1.40900000
2024-04-18
1.28870000
1.40820000
2024-04-17
1.28840000
1.40790000
2024-04-16
1.28440000
1.40390000
2024-04-15
1.28890000
1.40840000
2024-04-12
1.28690000
1.40640000
2024-04-11
1.28370000
1.40320000
2024-04-10
1.28400000
1.40350000
2024-04-09
1.28470000
1.40420000
2024-04-08
1.28540000
1.40490000
2024-04-03
1.28330000
1.40280000
2024-04-02
1.28090000
1.40040000
2024-04-01
1.27980000
1.39930000
2024-03-31
1.27850000
1.39800000
2024-03-29
1.27860000
1.39810000
2024-03-28
1.27350000
1.39300000
2024-03-27
1.27150000
1.39100000
2024-03-26
1.27190000
1.39140000
2024-03-25
1.27390000
1.39340000
2024-03-22
1.27400000
1.39350000
2024-03-21
1.27660000
1.39610000
2024-03-20
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