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招商安元靈活配置混合A 002456
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2024/03/31
2023/12/31
2023/09/30
2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
2022/09/30
2022/06/30
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2020/06/30
2020/03/31
2019/12/31
2019/09/30
2019/06/30
2019/03/31
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
601088
中國神華
101.24
1.63
81.20
1.16
002155
湖南黃金
75.30
1.21
- -
- -
600547
山東黃金
71.14
1.14
115.26
1.64
600941
中國移動
67.69
1.09
- -
- -
600795
國電電力
57.92
0.93
- -
- -
603993
洛陽鉬業
49.84
0.80
- -
- -
601899
紫金礦業
47.26
0.76
50.09
0.71
603477
巨星農牧
41.68
0.67
- -
- -
601939
建設銀行
36.75
0.59
69.66
0.99
688188
柏楚電子
35.53
0.57
- -
- -
600030
中信證券
- -
- -
80.26
1.14
601688
華泰證券
- -
- -
79.10
1.13
603301
振德醫療
- -
- -
73.75
1.05
688012
中微公司
- -
- -
52.07
0.74
002156
通富微電
- -
- -
50.17
0.71
688981
中芯國際
- -
- -
45.50
0.65
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國開14
2,014.15
32.41
2,003.94
28.54
23國債18
1,014.52
16.32
- -
- -
23國債10
285.45
4.59
- -
- -
天23轉債
188.03
3.03
- -
- -
重銀轉債
186.15
3.00
- -
- -
23交通銀行CD094
- -
- -
996.58
14.19
20北京國資MTN001
- -
- -
517.94
7.38
20閩高速MTN002
- -
- -
515.98
7.35
20福投01
- -
- -
515.12
7.34
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