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招商安元靈活配置混合A 002456
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2019-03-15
1.06600000
1.06600000
2019-03-14
1.06480000
1.06480000
2019-03-13
1.06560000
1.06560000
2019-03-12
1.06750000
1.06750000
2019-03-11
1.06570000
1.06570000
2019-03-08
1.06320000
1.06320000
2019-03-07
1.06490000
1.06490000
2019-03-06
1.06600000
1.06600000
2019-03-05
1.06600000
1.06600000
2019-03-04
1.06590000
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