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創金合信季安鑫3個月持有期債券A 002337
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-20 1.142600001.09420000
2024-02-19 1.142200001.09380000
2024-02-08 1.141400001.09310000
2024-02-07 1.141200001.09300000
2024-02-06 1.140900001.09270000
2024-02-05 1.141100001.09290000
2024-02-02 1.140700001.09250000
2024-02-01 1.140500001.09240000
2024-01-31 1.140300001.09220000
2024-01-30 1.140000001.09190000
2024-01-29 1.139700001.09170000
2024-01-26 1.139300001.09130000
2024-01-25 1.139100001.09120000
2024-01-24 1.138900001.09100000
2024-01-23 1.138700001.09080000
2024-01-22 1.138800001.09090000
2024-01-19 1.138400001.09060000
2024-01-18 1.138200001.09040000
2024-01-17 1.138000001.09020000
2024-01-16 1.137800001.09010000
2024-01-15 1.137700001.09000000
2024-01-12 1.137400001.08970000
2024-01-11 1.137400001.08970000
2024-01-10 1.137200001.08950000
2024-01-09 1.137000001.08940000
2024-01-08 1.136700001.08910000
2024-01-05 1.136300001.08880000
2024-01-04 1.136100001.08860000
2024-01-03 1.135900001.08840000
2024-01-02 1.136100001.08860000
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