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創金合信季安鑫3個月持有期債券A 002337
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-20 1.151700001.10200000
2024-05-17 1.151500001.10180000
2024-05-16 1.151500001.10180000
2024-05-15 1.151500001.10180000
2024-05-14 1.151300001.10160000
2024-05-13 1.151100001.10150000
2024-05-10 1.150800001.10120000
2024-05-09 1.150600001.10100000
2024-05-08 1.150700001.10110000
2024-05-07 1.150500001.10090000
2024-05-06 1.150100001.10060000
2024-04-30 1.149700001.10030000
2024-04-29 1.149300001.09990000
2024-04-26 1.149900001.10040000
2024-04-25 1.150100001.10060000
2024-04-24 1.150200001.10070000
2024-04-23 1.150400001.10090000
2024-04-22 1.150100001.10060000
2024-04-19 1.149600001.10020000
2024-04-18 1.149400001.10000000
2024-04-17 1.149100001.09970000
2024-04-16 1.148900001.09960000
2024-04-15 1.148900001.09960000
2024-04-12 1.148500001.09920000
2024-04-11 1.148200001.09900000
2024-04-10 1.147900001.09870000
2024-04-09 1.147800001.09860000
2024-04-08 1.147500001.09840000
2024-04-03 1.147000001.09790000
2024-04-02 1.146800001.09780000
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