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創金合信季安鑫3個月持有期債券A 002337
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-22
1.14560000
1.09670000
2024-03-21
1.14550000
1.09670000
2024-03-20
1.14530000
1.09650000
2024-03-19
1.14520000
1.09640000
2024-03-18
1.14500000
1.09620000
2024-03-15
1.14450000
1.09580000
2024-03-14
1.14440000
1.09570000
2024-03-13
1.14460000
1.09590000
2024-03-12
1.14470000
1.09600000
2024-03-11
1.14500000
1.09620000
2024-03-08
1.14490000
1.09610000
2024-03-07
1.14480000
1.09610000
2024-03-06
1.14480000
1.09610000
2024-03-05
1.14450000
1.09580000
2024-03-04
1.14440000
1.09570000
2024-03-01
1.14410000
1.09550000
2024-02-29
1.14430000
1.09560000
2024-02-28
1.14400000
1.09540000
2024-02-27
1.14390000
1.09530000
2024-02-26
1.14370000
1.09510000
2024-02-23
1.14330000
1.09480000
2024-02-22
1.14300000
1.09450000
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1.09270000
2024-02-05
1.14110000
1.09290000
2024-02-02
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