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創金合信季安鑫3個月持有期債券A 002337

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-07-14	1.00030000	0.97220000
2020-07-13	0.99970000	0.97170000
2020-07-10	0.99900000	0.97110000
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2020-07-03	1.00120000	0.97300000
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2020-07-01	1.00140000	0.97320000
2020-06-30	1.00230000	0.97390000
2020-06-29	1.00190000	0.97360000
2020-06-24	1.00180000	0.97350000
2020-06-23	1.00130000	0.97310000
2020-06-22	1.00120000	0.97300000
2020-06-19	1.00170000	0.97340000
2020-06-18	1.00150000	0.97330000
2020-06-17	1.00180000	0.97350000
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2020-06-15	1.00130000	0.97310000
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2020-06-09	1.00000000	0.97200000

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