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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-05-31 1.600500001.60050000
2021-05-28 1.574700001.57470000
2021-05-27 1.584800001.58480000
2021-05-26 1.563500001.56350000
2021-05-25 1.578600001.57860000
2021-05-24 1.546400001.54640000
2021-05-21 1.532500001.53250000
2021-05-20 1.542300001.54230000
2021-05-19 1.540700001.54070000
2021-05-18 1.539700001.53970000
2021-05-17 1.538400001.53840000
2021-05-14 1.519800001.51980000
2021-05-13 1.494600001.49460000
2021-05-12 1.503600001.50360000
2021-05-11 1.500500001.50050000
2021-05-10 1.502000001.50200000
2021-05-07 1.509000001.50900000
2021-05-06 1.553500001.55350000
2021-04-30 1.574000001.57400000
2021-04-29 1.570100001.57010000
2021-04-28 1.558100001.55810000
2021-04-27 1.545600001.54560000
2021-04-26 1.553400001.55340000
2021-04-23 1.562400001.56240000
2021-04-22 1.558200001.55820000
2021-04-21 1.551400001.55140000
2021-04-20 1.549400001.54940000
2021-04-19 1.555900001.55590000
2021-04-16 1.527700001.52770000
2021-04-15 1.530200001.53020000
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