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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-04-14 1.536900001.53690000
2021-04-13 1.512100001.51210000
2021-04-12 1.515100001.51510000
2021-04-09 1.544800001.54480000
2021-04-08 1.546900001.54690000
2021-04-07 1.543400001.54340000
2021-04-06 1.554700001.55470000
2021-04-02 1.553900001.55390000
2021-04-01 1.532200001.53220000
2021-03-31 1.512800001.51280000
2021-03-30 1.516200001.51620000
2021-03-29 1.513800001.51380000
2021-03-26 1.516500001.51650000
2021-03-25 1.490500001.49050000
2021-03-24 1.480700001.48070000
2021-03-23 1.493100001.49310000
2021-03-22 1.494600001.49460000
2021-03-19 1.485000001.48500000
2021-03-18 1.507800001.50780000
2021-03-17 1.510000001.51000000
2021-03-16 1.487400001.48740000
2021-03-15 1.486000001.48600000
2021-03-12 1.537800001.53780000
2021-03-11 1.546800001.54680000
2021-03-10 1.523100001.52310000
2021-03-09 1.528100001.52810000
2021-03-08 1.571600001.57160000
2021-03-05 1.626500001.62650000
2021-03-04 1.626100001.62610000
2021-03-03 1.690100001.69010000
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