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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-07-06 1.023900001.02390000
2016-07-05 1.020500001.02050000
2016-07-04 1.019400001.01940000
2016-07-01 1.010400001.01040000
2016-06-30 1.010100001.01010000
2016-06-29 1.015700001.01570000
2016-06-28 1.015200001.01520000
2016-06-27 1.017500001.01750000
2016-06-24 1.006800001.00680000
2016-06-23 1.009800001.00980000
2016-06-22 1.012100001.01210000
2016-06-21 1.007600001.00760000
2016-06-20 1.011500001.01150000
2016-06-17 1.005300001.00530000
2016-06-16 1.003100001.00310000
2016-06-15 1.002400001.00240000
2016-06-14 0.995900000.99590000
2016-06-13 0.995900000.99590000
2016-06-08 1.000200001.00020000
2016-06-07 1.000500001.00050000
2016-06-06 1.000400001.00040000
2016-06-03 1.000300001.00030000
2016-05-27 1.000400001.00040000
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2016-05-04 1.000000001.00000000
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