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中歐行業成長混合E 001886
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.552500001.92800000
2024-04-25 1.522600001.89810000
2024-04-24 1.522900001.89840000
2024-04-23 1.512900001.88840000
2024-04-22 1.543000001.91850000
2024-04-19 1.569300001.94480000
2024-04-18 1.567700001.94320000
2024-04-17 1.561800001.93730000
2024-04-16 1.540900001.91640000
2024-04-15 1.570200001.94570000
2024-04-12 1.551400001.92690000
2024-04-11 1.544200001.91970000
2024-04-10 1.540600001.91610000
2024-04-09 1.536800001.91230000
2024-04-08 1.541700001.91720000
2024-04-03 1.551800001.92730000
2024-04-02 1.539000001.91450000
2024-04-01 1.540300001.91580000
2024-03-31 1.517800001.89330000
2024-03-29 1.517900001.89340000
2024-03-28 1.485100001.86060000
2024-03-27 1.470200001.84570000
2024-03-26 1.478800001.85430000
2024-03-25 1.469400001.84490000
2024-03-22 1.470600001.84610000
2024-03-21 1.487900001.86340000
2024-03-20 1.486800001.86230000
2024-03-19 1.487200001.86270000
2024-03-18 1.500000001.87550000
2024-03-15 1.491700001.86720000
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