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中歐行業成長混合E 001886
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.46940000
1.84490000
2024-03-22
1.47060000
1.84610000
2024-03-21
1.48790000
1.86340000
2024-03-20
1.48680000
1.86230000
2024-03-19
1.48720000
1.86270000
2024-03-18
1.50000000
1.87550000
2024-03-15
1.49170000
1.86720000
2024-03-14
1.47960000
1.85510000
2024-03-13
1.46980000
1.84530000
2024-03-12
1.46830000
1.84380000
2024-03-11
1.49000000
1.86550000
2024-03-08
1.47540000
1.85090000
2024-03-07
1.46020000
1.83570000
2024-03-06
1.45360000
1.82910000
2024-03-05
1.44510000
1.82060000
2024-03-04
1.43960000
1.81510000
2024-03-01
1.42420000
1.79970000
2024-02-29
1.41010000
1.78560000
2024-02-28
1.38430000
1.75980000
2024-02-27
1.40530000
1.78080000
2024-02-26
1.38930000
1.76480000
2024-02-23
1.39850000
1.77400000
2024-02-22
1.39410000
1.76960000
2024-02-21
1.38200000
1.75750000
2024-02-20
1.38070000
1.75620000
2024-02-19
1.37220000
1.74770000
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1.36100000
1.73650000
2024-02-07
1.35090000
1.72640000
2024-02-06
1.32200000
1.69750000
2024-02-05
1.27310000
1.64860000
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