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中歐行業成長混合E 001886
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-11-19 1.267300001.31730000
2015-11-18 1.231900001.23190000
2015-11-17 1.257600001.30760000
2015-11-16 1.282700001.33270000
2015-11-13 1.262100001.31210000
2015-11-12 1.291900001.34190000
2015-11-11 1.286000001.33600000
2015-11-10 1.261000001.31100000
2015-11-09 1.250700001.30070000
2015-11-06 1.220900001.27090000
2015-11-05 1.191300001.24130000
2015-11-04 1.205100001.25510000
2015-11-03 1.147500001.19750000
2015-11-02 1.150500001.20050000
2015-10-30 1.180100001.23010000
2015-10-29 1.172700001.22270000
2015-10-28 1.169800001.21980000
2015-10-27 1.192900001.24290000
2015-10-26 1.194700001.24470000
2015-10-23 1.166400001.21640000
2015-10-22 1.138000001.18800000
2015-10-21 1.087700001.13770000
2015-10-20 1.171000001.22100000
2015-10-19 1.149000001.19900000
2015-10-16 1.139500001.18950000
2015-10-15 1.131700001.18170000
2015-10-14 1.092700001.14270000
2015-10-13 1.118900001.16890000
2015-10-12 1.102300001.15230000
2015-10-09 1.064900001.11490000
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