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中歐新藍籌靈活配置混合E 001885
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-11-19 1.849500002.55950000
2015-11-18 1.808100002.51810000
2015-11-17 1.829600002.53960000
2015-11-16 1.845000002.55500000
2015-11-13 1.821900002.53190000
2015-11-12 1.873500002.58350000
2015-11-11 1.862000002.57200000
2015-11-10 1.825100002.53510000
2015-11-09 1.817100002.52710000
2015-11-06 1.799500002.50950000
2015-11-05 1.770700002.48070000
2015-11-04 1.783500002.49350000
2015-11-03 1.722400002.43240000
2015-11-02 1.701000002.41100000
2015-10-30 1.719200002.42920000
2015-10-29 1.724200002.43420000
2015-10-28 1.719400002.42940000
2015-10-27 1.746900002.45690000
2015-10-26 1.729600002.43960000
2015-10-23 1.715900002.42590000
2015-10-22 1.665500002.37550000
2015-10-21 1.611900002.32190000
2015-10-20 1.705000002.41500000
2015-10-19 1.682300002.39230000
2015-10-16 1.679300002.38930000
2015-10-15 1.667000002.37700000
2015-10-14 1.623500002.33350000
2015-10-13 1.652200002.36220000
2015-10-12 1.646800002.35680000
2015-10-09 1.587900002.29790000
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