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中歐新藍籌靈活配置混合E 001885
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-01-25 1.596200002.30620000
2016-01-22 1.579900002.28990000
2016-01-21 1.568800002.27880000
2016-01-20 1.619100002.32910000
2016-01-19 1.643500002.35350000
2016-01-18 1.597200002.30720000
2016-01-15 1.573100002.28310000
2016-01-14 1.614100002.32410000
2016-01-13 1.576200002.28620000
2016-01-12 1.616700002.32670000
2016-01-11 1.613500002.32350000
2016-01-08 1.681200002.39120000
2016-01-07 1.654200002.36420000
2016-01-06 1.755400002.46540000
2016-01-05 1.729400002.43940000
2016-01-04 1.736300002.44630000
2015-12-31 1.845000002.55500000
2015-12-30 1.866100002.57610000
2015-12-29 1.856900002.56690000
2015-12-28 1.843600002.55360000
2015-12-25 1.876000002.58600000
2015-12-24 1.875000002.58500000
2015-12-23 1.881700002.59170000
2015-12-22 1.895800002.60580000
2015-12-21 1.881200002.59120000
2015-12-18 1.868400002.57840000
2015-12-17 1.871300002.58130000
2015-12-16 1.843900002.55390000
2015-12-15 1.833200002.54320000
2015-12-14 1.821500002.53150000
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