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中歐新藍籌靈活配置混合E 001885
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-20 1.804700003.39620000
2024-05-17 1.779700003.37120000
2024-05-16 1.767900003.35940000
2024-05-15 1.768200003.35970000
2024-05-14 1.786900003.37840000
2024-05-13 1.790000003.38150000
2024-05-10 1.784200003.37570000
2024-05-09 1.783700003.37520000
2024-05-08 1.769200003.36070000
2024-05-07 1.772100003.36360000
2024-05-06 1.775900003.36740000
2024-04-30 1.751400003.34290000
2024-04-29 1.752400003.34390000
2024-04-26 1.739200003.33070000
2024-04-25 1.704800003.29630000
2024-04-24 1.710200003.30170000
2024-04-23 1.693800003.28530000
2024-04-22 1.707100003.29860000
2024-04-19 1.710000003.30150000
2024-04-18 1.721700003.31320000
2024-04-17 1.721400003.31290000
2024-04-16 1.697300003.28880000
2024-04-15 1.723900003.31540000
2024-04-12 1.712000003.30350000
2024-04-11 1.708700003.30020000
2024-04-10 1.710900003.30240000
2024-04-09 1.723600003.31510000
2024-04-08 1.728400003.31990000
2024-04-03 1.725800003.31730000
2024-04-02 1.729200003.32070000
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