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中歐新藍籌靈活配置混合E 001885
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.73920000
3.33070000
2024-04-25
1.70480000
3.29630000
2024-04-24
1.71020000
3.30170000
2024-04-23
1.69380000
3.28530000
2024-04-22
1.70710000
3.29860000
2024-04-19
1.71000000
3.30150000
2024-04-18
1.72170000
3.31320000
2024-04-17
1.72140000
3.31290000
2024-04-16
1.69730000
3.28880000
2024-04-15
1.72390000
3.31540000
2024-04-12
1.71200000
3.30350000
2024-04-11
1.70870000
3.30020000
2024-04-10
1.71090000
3.30240000
2024-04-09
1.72360000
3.31510000
2024-04-08
1.72840000
3.31990000
2024-04-03
1.72580000
3.31730000
2024-04-02
1.72920000
3.32070000
2024-04-01
1.74150000
3.33300000
2024-03-31
1.70710000
3.29860000
2024-03-29
1.70720000
3.29870000
2024-03-28
1.68340000
3.27490000
2024-03-27
1.67020000
3.26170000
2024-03-26
1.69180000
3.28330000
2024-03-25
1.69740000
3.28890000
2024-03-22
1.71010000
3.30160000
2024-03-21
1.71630000
3.30780000
2024-03-20
1.70710000
3.29860000
2024-03-19
1.70060000
3.29210000
2024-03-18
1.69900000
3.29050000
2024-03-15
1.68220000
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