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中歐新藍籌靈活配置混合E 001885
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-20
1.62090000
3.21240000
2024-02-19
1.60920000
3.20070000
2024-02-08
1.59220000
3.18370000
2024-02-07
1.57270000
3.16420000
2024-02-06
1.55020000
3.14170000
2024-02-05
1.49710000
3.08860000
2024-02-02
1.50190000
3.09340000
2024-02-01
1.51760000
3.10910000
2024-01-31
1.50940000
3.10090000
2024-01-30
1.53280000
3.12430000
2024-01-29
1.55510000
3.14660000
2024-01-26
1.57320000
3.16470000
2024-01-25
1.58210000
3.17360000
2024-01-24
1.55700000
3.14850000
2024-01-23
1.54620000
3.13770000
2024-01-22
1.53640000
3.12790000
2024-01-19
1.57480000
3.16630000
2024-01-18
1.57980000
3.17130000
2024-01-17
1.56580000
3.15730000
2024-01-16
1.60060000
3.19210000
2024-01-15
1.59890000
3.19040000
2024-01-12
1.60470000
3.19620000
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2024-01-10
1.59360000
3.18510000
2024-01-09
1.60480000
3.19630000
2024-01-08
1.60510000
3.19660000
2024-01-05
1.62990000
3.22140000
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1.64700000
3.23850000
2024-01-03
1.65870000
3.25020000
2024-01-02
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