招商銀行 -- 開放式基金資料

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中歐新藍籌靈活配置混合E 001885

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2024-03-25	1.69740000	3.28890000
2024-03-22	1.71010000	3.30160000
2024-03-21	1.71630000	3.30780000
2024-03-20	1.70710000	3.29860000
2024-03-19	1.70060000	3.29210000
2024-03-18	1.69900000	3.29050000
2024-03-15	1.68220000	3.27370000
2024-03-14	1.67210000	3.26360000
2024-03-13	1.67730000	3.26880000
2024-03-12	1.68540000	3.27690000
2024-03-11	1.68710000	3.27860000
2024-03-08	1.67410000	3.26560000
2024-03-07	1.66500000	3.25650000
2024-03-06	1.67310000	3.26460000
2024-03-05	1.67480000	3.26630000
2024-03-04	1.66470000	3.25620000
2024-03-01	1.66110000	3.25260000
2024-02-29	1.65810000	3.24960000
2024-02-28	1.62740000	3.21890000
2024-02-27	1.66260000	3.25410000
2024-02-26	1.63180000	3.22330000
2024-02-23	1.63470000	3.22620000
2024-02-22	1.63760000	3.22910000
2024-02-21	1.62550000	3.21700000
2024-02-20	1.62090000	3.21240000
2024-02-19	1.60920000	3.20070000
2024-02-08	1.59220000	3.18370000
2024-02-07	1.57270000	3.16420000
2024-02-06	1.55020000	3.14170000
2024-02-05	1.49710000	3.08860000

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