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招商製造業轉型靈活配置混合A 001869
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.92200000
2.04200000
2024-04-29
1.92100000
2.04100000
2024-04-26
1.88100000
2.00100000
2024-04-25
1.85000000
1.97000000
2024-04-24
1.85100000
1.97100000
2024-04-23
1.84700000
1.96700000
2024-04-22
1.87000000
1.99000000
2024-04-19
1.87500000
1.99500000
2024-04-18
1.89200000
2.01200000
2024-04-17
1.89600000
2.01600000
2024-04-16
1.86900000
1.98900000
2024-04-15
1.90000000
2.02000000
2024-04-12
1.87600000
1.99600000
2024-04-11
1.86800000
1.98800000
2024-04-10
1.86100000
1.98100000
2024-04-09
1.88500000
2.00500000
2024-04-08
1.87900000
1.99900000
2024-04-03
1.90100000
2.02100000
2024-04-02
1.90800000
2.02800000
2024-04-01
1.92200000
2.04200000
2024-03-31
1.89000000
2.01000000
2024-03-29
1.89000000
2.01000000
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2024-03-27
1.86400000
1.98400000
2024-03-26
1.90000000
2.02000000
2024-03-25
1.90600000
2.02600000
2024-03-22
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2.05200000
2024-03-21
1.94000000
2.06000000
2024-03-20
1.95000000
2.07000000
2024-03-19
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