招商銀行 -- 開放式基金資料

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招商製造業轉型靈活配置混合A 001869

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2016-01-11	0.99100000	0.99100000
2016-01-08	0.99600000	0.99600000
2016-01-07	0.99300000	0.99300000
2016-01-06	1.00000000	1.00000000
2016-01-05	0.99800000	0.99800000
2016-01-04	0.99800000	0.99800000
2015-12-31	1.00200000	1.00200000
2015-12-25	1.00200000	1.00200000
2015-12-18	1.00100000	1.00100000
2015-12-11	1.00000000	1.00000000
2015-12-04	1.00000000	1.00000000
2015-12-02	1.00000000	1.00000000

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