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招商製造業轉型靈活配置混合A 001869
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.89000000
2.01000000
2024-03-29
1.89000000
2.01000000
2024-03-28
1.88700000
2.00700000
2024-03-27
1.86400000
1.98400000
2024-03-26
1.90000000
2.02000000
2024-03-25
1.90600000
2.02600000
2024-03-22
1.93200000
2.05200000
2024-03-21
1.94000000
2.06000000
2024-03-20
1.95000000
2.07000000
2024-03-19
1.94900000
2.06900000
2024-03-18
1.95000000
2.07000000
2024-03-15
1.92300000
2.04300000
2024-03-14
1.91900000
2.03900000
2024-03-13
1.93500000
2.05500000
2024-03-12
1.92700000
2.04700000
2024-03-11
1.91800000
2.03800000
2024-03-08
1.87700000
1.99700000
2024-03-07
1.85900000
1.97900000
2024-03-06
1.88100000
2.00100000
2024-03-05
1.89000000
2.01000000
2024-03-04
1.90000000
2.02000000
2024-03-01
1.87100000
1.99100000
2024-02-29
1.85100000
1.97100000
2024-02-28
1.80300000
1.92300000
2024-02-27
1.85400000
1.97400000
2024-02-26
1.81800000
1.93800000
2024-02-23
1.81500000
1.93500000
2024-02-22
1.81000000
1.93000000
2024-02-21
1.79200000
1.91200000
2024-02-20
1.79100000
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