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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.620000001.62000000
2024-02-08 1.607000001.60700000
2024-02-07 1.609000001.60900000
2024-02-06 1.579000001.57900000
2024-02-05 1.529000001.52900000
2024-02-02 1.518000001.51800000
2024-02-01 1.534000001.53400000
2024-01-31 1.539000001.53900000
2024-01-30 1.554000001.55400000
2024-01-29 1.577000001.57700000
2024-01-26 1.560000001.56000000
2024-01-25 1.567000001.56700000
2024-01-24 1.531000001.53100000
2024-01-23 1.512000001.51200000
2024-01-22 1.507000001.50700000
2024-01-19 1.541000001.54100000
2024-01-18 1.546000001.54600000
2024-01-17 1.539000001.53900000
2024-01-16 1.562000001.56200000
2024-01-15 1.554000001.55400000
2024-01-12 1.544000001.54400000
2024-01-11 1.550000001.55000000
2024-01-10 1.549000001.54900000
2024-01-09 1.552000001.55200000
2024-01-08 1.550000001.55000000
2024-01-05 1.571000001.57100000
2024-01-04 1.572000001.57200000
2024-01-03 1.580000001.58000000
2024-01-02 1.572000001.57200000
2023-12-31 1.583000001.58300000
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