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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-21
1.66900000
1.66900000
2024-03-20
1.67700000
1.67700000
2024-03-19
1.67600000
1.67600000
2024-03-18
1.68200000
1.68200000
2024-03-15
1.68200000
1.68200000
2024-03-14
1.68200000
1.68200000
2024-03-13
1.67500000
1.67500000
2024-03-12
1.68000000
1.68000000
2024-03-11
1.68300000
1.68300000
2024-03-08
1.68300000
1.68300000
2024-03-07
1.67700000
1.67700000
2024-03-06
1.67700000
1.67700000
2024-03-05
1.68800000
1.68800000
2024-03-04
1.67800000
1.67800000
2024-03-01
1.68100000
1.68100000
2024-02-29
1.67600000
1.67600000
2024-02-28
1.64600000
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2024-02-27
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2024-02-23
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