• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
易方達現代服務業靈活配置混合 001857
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:易方達現代服務業靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2017/11/22
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 30日≤持有期限≤364日費率0.5%; 365日≤持有期限≤729日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.75500000 日回報: 1.1527377522
累計凈值:1.75500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 0.630733945
一月 5.0898203593
三月 12.5
半年 3.5398230088
一年 -3.0386740331
兩年 11.1462951235
今年以來 10.8654453569
設立以來 75.5
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 1.04
股票 87.39
銀行存款 11.58
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 72.42
批發和零售業 5.03
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 4.40
金融業 2.07
交通運輸、倉儲和郵政業 2.02
科學研究和技術服務業 1.74
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
格力電器 9.76
五糧液 9.60
美的集團 6.88
天地科技 5.60
濰柴動力 5.07
健民集團 5.03
徐工機械 5.02
羚銳制藥 4.85
貴州茅臺 4.63
川投能源 4.40
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555