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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.75500000
1.75500000
2024-04-25
1.73500000
1.73500000
2024-04-24
1.72800000
1.72800000
2024-04-23
1.73200000
1.73200000
2024-04-22
1.73300000
1.73300000
2024-04-19
1.74400000
1.74400000
2024-04-18
1.74300000
1.74300000
2024-04-17
1.74000000
1.74000000
2024-04-16
1.71800000
1.71800000
2024-04-15
1.74000000
1.74000000
2024-04-12
1.70000000
1.70000000
2024-04-11
1.70400000
1.70400000
2024-04-10
1.69600000
1.69600000
2024-04-09
1.69900000
1.69900000
2024-04-08
1.70300000
1.70300000
2024-04-03
1.72200000
1.72200000
2024-04-02
1.72300000
1.72300000
2024-04-01
1.72600000
1.72600000
2024-03-31
1.69600000
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2024-03-29
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2024-03-27
1.66900000
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