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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.12300000
1.15100000
2024-04-29
1.11600000
1.14400000
2024-04-26
1.08500000
1.11300000
2024-04-25
1.06800000
1.09600000
2024-04-24
1.06000000
1.08800000
2024-04-23
1.04500000
1.07300000
2024-04-22
1.04600000
1.07400000
2024-04-19
1.04500000
1.07300000
2024-04-18
1.05500000
1.08300000
2024-04-17
1.05400000
1.08200000
2024-04-16
1.01300000
1.04100000
2024-04-15
1.05600000
1.08400000
2024-04-12
1.07300000
1.10100000
2024-04-11
1.07000000
1.09800000
2024-04-10
1.06600000
1.09400000
2024-04-09
1.08800000
1.11600000
2024-04-08
1.07400000
1.10200000
2024-04-03
1.09400000
1.12200000
2024-04-02
1.09100000
1.11900000
2024-04-01
1.09400000
1.12200000
2024-03-31
1.07500000
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2024-03-29
1.07500000
1.10300000
2024-03-28
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2024-03-27
1.04700000
1.07500000
2024-03-26
1.07800000
1.10600000
2024-03-25
1.07800000
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2024-03-22
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1.10700000
1.13500000
2024-03-20
1.10800000
1.13600000
2024-03-19
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