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諾安進取回報靈活配置混合 001744
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基本資料
費率
基金全稱:諾安進取回報靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2016/09/27
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過積極主動的大類資産配置和個股精選,在有效控制風險的前提下,謀求基金資産的長期增值,力爭實現超越業績比較基準的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.12300000 日回報: 0.6272045048
累計凈值:1.15100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 7.4641338184
一月 4.4650691102
三月 15.2977165454
半年 -5.3917440303
一年 -7.5720444183
兩年 33.6904338395
今年以來 -4.0991005968
設立以來 15.3707
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.62
其他資産 0.01
股票 81.88
銀行存款 17.49
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 77.34
交通運輸、倉儲和郵政業 4.82
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.02
科學研究和技術服務業 0.01
批發和零售業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
建築業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
賽輪輪胎 4.59
博威合金 4.55
納思達 4.55
石頭科技 3.76
迪威爾 3.67
九號公司 3.53
皇馬科技 3.50
安利股份 3.22
凱中精密 3.10
鈞達股份 3.03
債券簡稱 佔凈值比例(%)
博23轉債 0.62
建龍轉債 0.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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