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諾安進取回報靈活配置混合 001744
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.07500000
1.10300000
2024-03-28
1.05900000
1.08700000
2024-03-27
1.04700000
1.07500000
2024-03-26
1.07800000
1.10600000
2024-03-25
1.07800000
1.10600000
2024-03-22
1.09700000
1.12500000
2024-03-21
1.10700000
1.13500000
2024-03-20
1.10800000
1.13600000
2024-03-19
1.10000000
1.12800000
2024-03-18
1.10900000
1.13700000
2024-03-15
1.09700000
1.12500000
2024-03-14
1.08800000
1.11600000
2024-03-13
1.10100000
1.12900000
2024-03-12
1.09500000
1.12300000
2024-03-11
1.08800000
1.11600000
2024-03-08
1.07000000
1.09800000
2024-03-07
1.05300000
1.08100000
2024-03-06
1.06500000
1.09300000
2024-03-05
1.05900000
1.08700000
2024-03-04
1.07200000
1.10000000
2024-03-01
1.06600000
1.09400000
2024-02-29
1.05600000
1.08400000
2024-02-28
1.02500000
1.05300000
2024-02-27
1.07400000
1.10200000
2024-02-26
1.05500000
1.08300000
2024-02-23
1.04000000
1.06800000
2024-02-22
1.02700000
1.05500000
2024-02-21
1.01800000
1.04600000
2024-02-20
1.01200000
1.04000000
2024-02-19
1.00800000
1.03600000
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