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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.85400000
2.01300000
2024-03-22
1.90200000
2.06100000
2024-03-21
1.91400000
2.07300000
2024-03-20
1.90600000
2.06500000
2024-03-19
1.89300000
2.05200000
2024-03-18
1.91500000
2.07400000
2024-03-15
1.87700000
2.03600000
2024-03-14
1.86700000
2.02600000
2024-03-13
1.89100000
2.05000000
2024-03-12
1.88200000
2.04100000
2024-03-11
1.89200000
2.05100000
2024-03-08
1.87500000
2.03400000
2024-03-07
1.83700000
1.99600000
2024-03-06
1.87100000
2.03000000
2024-03-05
1.89100000
2.05000000
2024-03-04
1.90400000
2.06300000
2024-03-01
1.87300000
2.03200000
2024-02-29
1.84800000
2.00700000
2024-02-28
1.78200000
1.94100000
2024-02-27
1.86100000
2.02000000
2024-02-26
1.80000000
1.95900000
2024-02-23
1.77900000
1.93800000
2024-02-22
1.77300000
1.93200000
2024-02-21
1.74600000
1.90500000
2024-02-20
1.75600000
1.91500000
2024-02-19
1.76400000
1.92300000
2024-02-08
1.72000000
1.87900000
2024-02-07
1.70100000
1.86000000
2024-02-06
1.68100000
1.84000000
2024-02-05
1.61300000
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